Paranızın nerede olduğunu her zaman bilin
İşletme sahiplerinin sıklıkla yaşadığı sorunlardan biri anlık nakit durumunu bilememektir. Kasada ne kadar var, bankada ne kadar var, vadesi yaklaşan çekler için yeterli bakiye var mı — bu sorular çoğunlukla muhasebeciye sorulur ve yanıt almak zaman alır. Finset'te kasa ve banka hareketleri anlık takip edildiğinden bu bilgilere istediğiniz zaman, nerede olursanız olun ulaşabilirsiniz.
Neler yapabilirsiniz?
- Sınırsız kasa ve banka hesabı tanımlama
- Gelir ve gider tahsilatları kasaya veya bankaya anında işleme
- Kasadan bankaya, bankadan kasaya virman
- Çek ve senet takibi — vadeler ve tahsilat durumları
- Banka hesap özeti ve günlük bakiye raporu
- Kasa kapanış mutabakatı
- Dövizli kasa ve banka hesabı
- Ödeme planı — hangi günde ne kadar çıkış var?
- Banka hesabına göre filtrelenmiş işlem listesi
- POS tahsilatlarının kasaya otomatik yansıması
Çek ve senet yönetimi
Aldığınız çekleri portföye ekleyin, cüzdanda olanları, bankaya verilenlerini, tahsil edilenleri ve protestoya düşenleri ayrı ayrı takip edin. Vade tarihi yaklaştığında sistem sizi uyarır. Verdiğiniz çekler için de aynı takip geçerlidir; hangi çekin ne zaman kesilmesi gerektiğini önceden planlayabilirsiniz.
Nakit akış tahmini: Önümüzdeki 30 günde hangi günde ne kadar nakit girişi ve çıkışı bekleniyor? Ödeme planı raporu bu soruyu yanıtlar ve sürpriz nakit açıklarının önüne geçer.